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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-29 | 2009-07-17 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-26 | 2009-08-26 | 2009-07-16 | 2009-04-20 |
| 基金总份额(份) | 139229278 | 96909335 | 96909335 | 163031674 |
| 资产净值(元) | 153655433 | 136209581 | 136209581 | 194081952 |
| 单位资产净值(元) | 1.1036 | 1.4060 | 1.4060 | 1.1900 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 123781306 | 116612282 | 116612282 | 160297972 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 80.56 | 85.61 | 85.61 | 82.59 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 155708144 | 139621196 | 139621196 | 198839686 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 79.50 | 83.52 | 83.52 | 80.62 |
| 债券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 30099480 | 21638296 | 21638296 | 34938697 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 19.33 | 15.50 | 15.50 | 17.57 |
| 其他资产市值(元) | 1827357 | 1370617 | 1370617 | 3603017 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 1.17 | 0.98 | 0.98 | 1.81 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
