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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-27 | 2009-08-26 | 2009-07-20 | 2009-04-22 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-26 | 2009-08-25 | 2009-07-17 | 2009-04-17 |
| 基金总份额(份) | 6504737805 | 6513331623 | 6513331623 | 6140585994 |
| 资产净值(元) | 5447437165 | 5665007214 | 5665007214 | 4525881165 |
| 单位资产净值(元) | 0.8375 | 0.8698 | 0.8698 | 0.7370 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 4444771642 | 4807833978 | 4807833978 | 3153681292 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 81.59 | 84.87 | 84.87 | 69.68 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 5481979765 | 5741646341 | 5741646341 | 4565314179 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 81.08 | 83.74 | 83.74 | 69.08 |
| 债券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 106140000 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.32 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 966343086 | 929329479 | 929329479 | 1247168547 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 17.63 | 16.19 | 16.19 | 27.32 |
| 其他资产市值(元) | 70865037 | 4482884 | 4482884 | 58324340 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 1.29 | 0.08 | 0.08 | 1.28 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
