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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-27 | 2009-08-26 | 2009-07-20 | 2009-04-22 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-26 | 2009-08-25 | 2009-07-17 | 2009-04-20 |
| 基金总份额(份) | 4406954555 | 4483036863 | 4483036863 | 4137951345 |
| 资产净值(元) | 3630003404 | 3809660840 | 3809660840 | 2991476204 |
| 单位资产净值(元) | 0.8237 | 0.8498 | 0.8498 | 0.7229 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 2788831137 | 3464904098 | 3464904098 | 2275417587 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 76.83 | 90.95 | 90.95 | 76.06 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 3647324226 | 3864961094 | 3864961094 | 3005099946 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 76.46 | 89.65 | 89.65 | 75.72 |
| 债券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 97940000 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.26 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 850546161 | 391915671 | 391915671 | 545436235 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 23.32 | 10.14 | 10.14 | 18.15 |
| 其他资产市值(元) | 7946929 | 8141325 | 8141325 | 86306124 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 2.87 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
