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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-27 | 2009-08-27 | 2009-07-20 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-21 | 2009-08-24 | 2009-07-16 | 2009-04-14 |
| 基金总份额(份) | 2664761613 | 2791361696 | 2791361696 | 2764422691 |
| 资产净值(元) | 1661254649 | 1871574325 | 1871574325 | 1731632007 |
| 单位资产净值(元) | 0.6234 | 0.6705 | 0.6705 | 0.6264 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 1309497666 | 1588026323 | 1588026323 | 1022867309 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 78.83 | 84.85 | 84.85 | 59.07 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 1667944848 | 1879836770 | 1879836770 | 1739386378 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 78.51 | 84.48 | 84.48 | 58.81 |
| 债券市值(元) | 30302000 | 81945000 | 81945000 | 188462000 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 1.82 | 4.36 | 4.36 | 10.83 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 323726185 | 195907014 | 195907014 | 446552256 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 19.41 | 10.42 | 10.42 | 25.67 |
| 其他资产市值(元) | 3991512 | 3625762 | 3625762 | 68186248 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.24 | 0.19 | 0.19 | 3.92 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 427485 | 416947 | 416947 | 3402841 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.20 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 9915724 | 9915724 | 9915724 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.53 | 0.53 | 0.57 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
