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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-27 | 2009-08-27 | 2009-07-20 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-21 | 2009-08-21 | 2009-07-17 | 2009-04-17 |
| 基金总份额(份) | 6132884823 | 6372220838 | 6372220838 | 6538910092 |
| 资产净值(元) | 4986991025 | 5276878920 | 5276878920 | 4683188243 |
| 单位资产净值(元) | 0.8132 | 0.8281 | 0.8281 | 0.7162 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 4097419566 | 3950372865 | 3950372865 | 4103218665 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 82.16 | 74.86 | 74.86 | 87.62 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 5001616734 | 5292481204 | 5292481204 | 4712922204 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 81.92 | 74.64 | 74.64 | 87.06 |
| 债券市值(元) | 278352666 | 317297740 | 317297740 | 316908776 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 5.57 | 6.00 | 6.00 | 6.72 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 356315112 | 1017044121 | 1017044121 | 283044340 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 7.12 | 19.22 | 19.22 | 6.01 |
| 其他资产市值(元) | 19328814 | 7766477 | 7766477 | 9750424 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.39 | 0.15 | 0.15 | 0.21 |
| 买入返售证券(元) | 250200575 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
