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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-27 | 2009-08-27 | 2009-07-20 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-22 | 2009-08-25 | 2009-07-16 | 2009-04-20 |
| 基金总份额(份) | 68886592 | 105475734 | 105475734 | 180144531 |
| 资产净值(元) | 70935393 | 108939246 | 108939246 | 185803544 |
| 单位资产净值(元) | 1.0297 | 1.0328 | 1.0328 | 1.0314 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 8208532 | 6197486 | 6197486 | 3554556 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 11.57 | 5.69 | 5.69 | 1.91 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 90104872 | 130642253 | 130642253 | 218380451 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 9.11 | 4.74 | 4.74 | 1.63 |
| 债券市值(元) | 76661533 | 111527643 | 111527643 | 203481270 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 85.08 | 85.37 | 85.37 | 93.18 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 4237967 | 9498749 | 9498749 | 4243724 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 4.70 | 7.27 | 7.27 | 1.94 |
| 其他资产市值(元) | 996840 | 3418375 | 3418375 | 7100902 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 1.11 | 2.62 | 2.62 | 3.25 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
