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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-29 | 2009-08-25 | 2009-07-18 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-23 | 2009-08-20 | 2009-07-14 | 2009-04-15 |
| 基金总份额(份) | 4512079844 | 4939649810 | 4939649810 | 5161684786 |
| 资产净值(元) | 3903776051 | 4516351437 | 4516351437 | 3953990908 |
| 单位资产净值(元) | 0.8652 | 0.9143 | 0.9143 | 0.7660 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 3210884283 | 3869292818 | 3869292818 | 3068431687 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 82.25 | 85.67 | 85.67 | 77.60 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 3918463710 | 4631885432 | 4631885432 | 3971370889 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 81.94 | 83.54 | 83.54 | 77.26 |
| 债券市值(元) | 2548227 | 0 | 0 | 0 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 699655945 | 418948359 | 418948359 | 449666161 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 17.86 | 9.04 | 9.04 | 11.32 |
| 其他资产市值(元) | 5375255 | 13644255 | 13644255 | 55273041 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.14 | 0.29 | 0.29 | 1.39 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 330000000 | 330000000 | 398000000 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 7.12 | 7.12 | 10.02 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
