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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-29 | 2009-08-25 | 2009-07-18 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-23 | 2009-08-20 | 2009-07-14 | 2009-04-15 |
| 基金总份额(份) | 48846396 | 49554388 | 49554388 | 71162285 |
| 资产净值(元) | 53501700 | 59729078 | 59729078 | 71061890 |
| 单位资产净值(元) | 1.0953 | 1.2053 | 1.2053 | 0.9986 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 33639041 | 46585236 | 46585236 | 24503337 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 62.87 | 77.99 | 77.99 | 34.48 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 54858751 | 62565167 | 62565167 | 80732545 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 61.32 | 74.46 | 74.46 | 30.35 |
| 债券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 2225605 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.76 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 10101612 | 7581635 | 7581635 | 24122270 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 18.41 | 12.12 | 12.12 | 29.88 |
| 其他资产市值(元) | 2118098 | 1398295 | 1398295 | 1881333 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 3.86 | 2.23 | 2.23 | 2.33 |
| 买入返售证券(元) | 9000000 | 7000000 | 7000000 | 28000000 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 16.41 | 11.19 | 11.19 | 34.68 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
