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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-27 | 2009-07-21 | 2009-04-20 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-22 | 2009-08-21 | 2009-07-15 | 2009-04-17 |
| 基金总份额(份) | 3780356398 | 4007151194 | 4007151194 | 4224436627 |
| 资产净值(元) | 2548885351 | 2910759205 | 2910759205 | 2763576472 |
| 单位资产净值(元) | 0.6742 | 0.7264 | 0.7264 | 0.6542 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 1583294644 | 1572990653 | 1572990653 | 2156174931 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 62.12 | 54.04 | 54.04 | 78.02 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 2561874560 | 2929400966 | 2929400966 | 2824038174 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 61.80 | 53.70 | 53.70 | 76.35 |
| 债券市值(元) | 136562757 | 144957000 | 144957000 | 0 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 5.33 | 4.95 | 4.95 | 0.00 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 836605724 | 1201240440 | 1201240440 | 627315330 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 32.66 | 41.01 | 41.01 | 22.21 |
| 其他资产市值(元) | 5411434 | 10212872 | 10212872 | 40547913 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.21 | 0.35 | 0.35 | 1.44 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
