投资表现
基金资料
业绩情况
投资组合
基金公告
相关资讯
| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-27 | 2009-07-21 | 2009-04-20 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-20 | 2009-08-26 | 2009-07-15 | 2009-04-14 |
| 基金总份额(份) | 1584626150 | 1609867350 | 1609867350 | 1736439995 |
| 资产净值(元) | 1612012199 | 1793623583 | 1793623583 | 1693402001 |
| 单位资产净值(元) | 1.0173 | 1.1141 | 1.1141 | 0.9752 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 1265513828 | 1550114878 | 1550114878 | 1515105653 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 78.51 | 86.42 | 86.42 | 89.47 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 1626300028 | 1815871692 | 1815871692 | 1770746117 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 77.82 | 85.36 | 85.36 | 85.56 |
| 债券市值(元) | 102933656 | 106312000 | 106312000 | 87177000 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 6.33 | 5.85 | 5.85 | 4.92 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 249415226 | 78722239 | 78722239 | 162379665 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 15.34 | 4.34 | 4.34 | 9.17 |
| 其他资产市值(元) | 8437318 | 80722576 | 80722576 | 6083799 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.52 | 4.45 | 4.45 | 0.34 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
