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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-27 | 2009-07-21 | 2009-04-20 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-23 | 2009-08-25 | 2009-07-15 | 2009-04-17 |
| 基金总份额(份) | 1388852706 | 2076311310 | 2076311310 | 2354144607 |
| 资产净值(元) | 1283261315 | 1944205981 | 1944205981 | 2029401069 |
| 单位资产净值(元) | 0.9240 | 0.9364 | 0.9364 | 0.8621 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 931618313 | 1712716353 | 1712716353 | 1733338908 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 72.60 | 88.09 | 88.09 | 85.41 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 1307599355 | 1972163651 | 1972163651 | 2120616364 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 71.25 | 86.84 | 86.84 | 81.74 |
| 债券市值(元) | 73262142 | 77236000 | 77236000 | 173739000 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 5.60 | 3.92 | 3.92 | 8.19 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 296198412 | 176877406 | 176877406 | 204146695 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 22.65 | 8.97 | 8.97 | 9.63 |
| 其他资产市值(元) | 6520488 | 5333892 | 5333892 | 9391760 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.50 | 0.27 | 0.27 | 0.44 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
