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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-26 | 2009-08-26 | 2009-07-20 | 2009-04-22 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-20 | 2009-08-21 | 2009-07-15 | 2009-04-17 |
| 基金总份额(份) | 35396902091 | 36211724384 | 36211724384 | 36859823944 |
| 资产净值(元) | 23774439772 | 26052876492 | 26052876492 | 22846735955 |
| 单位资产净值(元) | 0.6717 | 0.7195 | 0.7195 | 0.6198 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 20023901932 | 23394220982 | 23394220982 | 18131416739 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 84.22 | 89.80 | 89.80 | 79.36 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 23836466189 | 26190506245 | 26190506245 | 23115803241 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 84.01 | 89.32 | 89.32 | 78.44 |
| 债券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 3515764834 | 2746284605 | 2746284605 | 4879790673 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 14.75 | 10.49 | 10.49 | 21.11 |
| 其他资产市值(元) | 296799422 | 50000657 | 50000657 | 104595829 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 1.25 | 0.19 | 0.19 | 0.45 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
