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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-27 | 2009-08-26 | 2009-07-20 | 2009-04-22 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-23 | 2009-08-21 | 2009-07-16 | 2009-04-16 |
| 基金总份额(份) | 6807277568 | 7463980764 | 7463980764 | 7927936931 |
| 资产净值(元) | 7175843721 | 8003243371 | 8003243371 | 6886652916 |
| 单位资产净值(元) | 1.0541 | 1.0722 | 1.0722 | 0.8687 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 6593592808 | 6935409652 | 6935409652 | 5506640627 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 91.89 | 86.66 | 86.66 | 79.96 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 7198823008 | 8049451852 | 8049451852 | 6915195970 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 91.59 | 86.16 | 86.16 | 79.63 |
| 债券市值(元) | 117950213 | 337665811 | 337665811 | 1832519 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 1.64 | 4.19 | 4.19 | 0.03 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 480160842 | 540495224 | 540495224 | 1312062367 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 6.67 | 6.71 | 6.71 | 18.97 |
| 其他资产市值(元) | 7119145 | 235881165 | 235881165 | 94660458 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.10 | 2.93 | 2.93 | 1.37 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
