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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-27 | 2009-08-26 | 2009-07-20 | 2009-04-22 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-23 | 2009-08-21 | 2009-07-16 | 2009-04-16 |
| 基金总份额(份) | 104622177 | 109938494 | 109938494 | 119044599 |
| 资产净值(元) | 121038410 | 129438631 | 129438631 | 128311688 |
| 单位资产净值(元) | 1.1570 | 1.1770 | 1.1770 | 1.0780 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 89401187 | 98495219 | 98495219 | 89798088 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 73.86 | 76.09 | 76.09 | 69.98 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 122010617 | 131320275 | 131320275 | 130010753 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 73.27 | 75.00 | 75.00 | 69.07 |
| 债券市值(元) | 1384192 | 20070000 | 20070000 | 20192000 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 1.13 | 15.28 | 15.28 | 15.53 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 30855980 | 11420271 | 11420271 | 18091887 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 25.29 | 8.70 | 8.70 | 13.92 |
| 其他资产市值(元) | 369259 | 1334784 | 1334784 | 1928778 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.30 | 1.02 | 1.02 | 1.48 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
