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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-29 | 2009-08-29 | 2009-07-18 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-22 | 2009-08-20 | 2009-07-14 | 2009-04-20 |
| 基金总份额(份) | 2815424803 | 3131150704 | 3131150704 | 3486599578 |
| 资产净值(元) | 2908540842 | 3349907573 | 3349907573 | 3632136819 |
| 单位资产净值(元) | 1.0331 | 1.0699 | 1.0699 | 1.0417 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 268462330 | 806411084 | 806411084 | 367551573 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 9.23 | 24.07 | 24.07 | 10.12 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 2918556677 | 3379556529 | 3379556529 | 3661567751 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 9.20 | 23.86 | 23.86 | 10.04 |
| 债券市值(元) | 2211024174 | 2282058115 | 2282058115 | 2936783889 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 75.76 | 67.53 | 67.53 | 80.21 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 409618266 | 252735324 | 252735324 | 311663843 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 14.03 | 7.48 | 7.48 | 8.51 |
| 其他资产市值(元) | 29451907 | 38352005 | 38352005 | 45568446 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 1.01 | 1.13 | 1.13 | 1.24 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
