投资表现
基金资料
业绩情况
投资组合
基金公告
相关资讯
| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-29 | 2009-08-29 | 2009-07-18 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-23 | 2009-08-24 | 2009-07-14 | 2009-04-20 |
| 基金总份额(份) | 87743319 | 185680254 | 185680254 | 99462269 |
| 资产净值(元) | 98737736 | 225894264 | 225894264 | 115030377 |
| 单位资产净值(元) | 1.1250 | 1.2170 | 1.2170 | 1.1570 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 67935596 | 173328202 | 173328202 | 54719666 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 68.80 | 76.73 | 76.73 | 47.57 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 100458753 | 254970328 | 254970328 | 120238923 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 67.63 | 67.98 | 67.98 | 45.51 |
| 债券市值(元) | 15037136 | 38492600 | 38492600 | 17393400 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 14.97 | 15.10 | 15.10 | 14.47 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 16280110 | 34783671 | 34783671 | 9894860 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 16.21 | 13.64 | 13.64 | 8.23 |
| 其他资产市值(元) | 1205912 | 8365855 | 8365855 | 38230998 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 1.19 | 3.28 | 3.28 | 31.79 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
