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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-29 | 2009-07-20 | 2009-04-20 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-23 | 2009-08-25 | 2009-07-15 | 2009-04-15 |
| 基金总份额(份) | 8249879467 | 8124799464 | 8124799464 | 8014885688 |
| 资产净值(元) | 7657883467 | 7996478626 | 7996478626 | 6075380945 |
| 单位资产净值(元) | 0.9282 | 0.9842 | 0.9842 | 0.7580 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 6895271420 | 7149101720 | 7149101720 | 5443777748 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 90.04 | 89.40 | 89.40 | 89.60 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 7693117485 | 8061249920 | 8061249920 | 6099618137 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 89.63 | 88.68 | 88.68 | 89.25 |
| 债券市值(元) | 2831152 | 4820533 | 4820533 | 4830498 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 760188737 | 801724584 | 801724584 | 637635872 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 9.88 | 9.95 | 9.95 | 10.45 |
| 其他资产市值(元) | 34826176 | 105603083 | 105603083 | 13374019 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.45 | 1.31 | 1.31 | 0.22 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
