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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-29 | 2009-07-20 | 2009-04-20 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-23 | 2009-08-21 | 2009-07-15 | 2009-04-17 |
| 基金总份额(份) | 1100749311 | 550890770 | 550890770 | 145891427 |
| 资产净值(元) | 1555505615 | 777620334 | 777620334 | 196523118 |
| 单位资产净值(元) | 1.4131 | 1.4116 | 1.4116 | 1.3471 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 1305794233 | 684834894 | 684834894 | 170331868 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 83.95 | 88.07 | 88.07 | 86.67 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 1628575167 | 806879029 | 806879029 | 208969223 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 80.18 | 84.87 | 84.87 | 81.51 |
| 债券市值(元) | 873830 | 0 | 0 | 0 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 296300432 | 78247589 | 78247589 | 16912817 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 18.19 | 9.70 | 9.70 | 8.09 |
| 其他资产市值(元) | 25606672 | 43796546 | 43796546 | 21724538 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 1.57 | 5.43 | 5.43 | 10.40 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
