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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-29 | 2009-08-25 | 2009-07-18 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-27 | 2009-08-24 | 2009-07-16 | 2009-04-20 |
| 基金总份额(份) | 1417321913 | 1615726920 | 1615726920 | 1985735101 |
| 资产净值(元) | 2024918179 | 2435542030 | 2435542030 | 2447819044 |
| 单位资产净值(元) | 1.4287 | 1.5074 | 1.5074 | 1.2327 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 1718825274 | 2148956690 | 2148956690 | 1893881231 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 84.88 | 88.23 | 88.23 | 77.37 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 2086968716 | 2517548592 | 2517548592 | 2547246626 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 82.36 | 85.36 | 85.36 | 74.35 |
| 债券市值(元) | 22536121 | 0 | 0 | 0 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 335806524 | 276437291 | 276437291 | 472540771 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 16.09 | 10.98 | 10.98 | 18.55 |
| 其他资产市值(元) | 9800797 | 92154610 | 92154610 | 180824624 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.47 | 3.66 | 3.66 | 7.10 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
