嘉实增强信用定期债券(000005)债券明细

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截至日期:    公告日期:    来源:
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
18苏宁04 112733 未公布 10810800 8.05
18苏宁04 112733 未公布 10810800 8.05
18宝马汽车02 1822021 未公布 10274000 7.65
18宝马汽车02 1822021 未公布 10274000 7.65
18豫高管MTN003 101800563 未公布 10217000 7.61
18豫高管MTN003 101800563 未公布 10217000 7.61
17国信03 112595 未公布 10181000 7.58
17国信03 112595 未公布 10181000 7.58
17金隅01 143125 未公布 10171000 7.57
17金隅01 143125 未公布 10171000 7.57
海尔转债 110049 未公布 1534080 1.14
海尔转债 110049 未公布 1534080 1.14
雨虹转债 128016 未公布 938025 0.70
雨虹转债 128016 未公布 938025 0.70
宁行转债 128024 未公布 697083 0.52
宁行转债 128024 未公布 697083 0.52
吉视转债 113017 未公布 678932 0.51
吉视转债 113017 未公布 678932 0.51
福能转债 110048 未公布 664939 0.49
福能转债 110048 未公布 664939 0.49