南方中票C(000023)债券明细

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截至日期:    公告日期:    来源:
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
11华润MTN1 1182085 未公布 10175000 24.86
13粤城建MTN1 1382243 未公布 10083000 24.64
13中南方MTN003 101354006 未公布 10079000 24.63
15联通MTN002 101553018 未公布 10045000 24.55
17国开07 170207 未公布 10004000 24.45