国投瑞银中高等级债券A(000069)债券明细

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截至日期:    公告日期:    来源:
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16大连万达MTN004 101651052 未公布 5012500 8.68
16大连万达MTN004 101651052 未公布 5012500 8.68
17广发02 112556 未公布 3532900 6.12
17广发02 112556 未公布 3532900 6.12
17豫电01 143023 未公布 3224000 5.58
17豫电01 143023 未公布 3224000 5.58
11大连港 122072 未公布 3081300 5.33
11大连港 122072 未公布 3081300 5.33
17柳州城投MTN001 101756015 未公布 3046800 5.27
17柳州城投MTN001 101756015 未公布 3046800 5.27
宁行转债 128024 未公布 267800 0.46
宁行转债 128024 未公布 267800 0.46
佳都转债 110050 未公布 250340 0.43
佳都转债 110050 未公布 250340 0.43
长证转债 127005 未公布 231960 0.40
长证转债 127005 未公布 231960 0.40
圆通转债 110046 未公布 231460 0.40
圆通转债 110046 未公布 231460 0.40
雨虹转债 128016 未公布 227400 0.39
雨虹转债 128016 未公布 227400 0.39
蒙电转债 110041 未公布 223500 0.39
蒙电转债 110041 未公布 223500 0.39
光大转债 113011 未公布 216800 0.38
光大转债 113011 未公布 216800 0.38
长久转债 113519 未公布 216698 0.38
长久转债 113519 未公布 216698 0.38
湖广转债 127007 未公布 208601 0.36
湖广转债 127007 未公布 208601 0.36
海尔转债 110049 未公布 120320 0.21
海尔转债 110049 未公布 120320 0.21
崇达转债 128027 未公布 115590 0.20
崇达转债 128027 未公布 115590 0.20
台华转债 113525 未公布 106530 0.18
台华转债 113525 未公布 106530 0.18
吉视转债 113017 未公布 99990 0.17
吉视转债 113017 未公布 99990 0.17