金鹰元安保本混合A(000110)债券明细

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截至日期:    公告日期:    来源:
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16电投03 136513 未公布 49100000 9.44
16电投03 136513 未公布 49100000 9.44
16电投03 136513 未公布 49100000 9.44
16赣高速MTN003 101660049 未公布 48745000 9.38
16赣高速MTN003 101660049 未公布 48745000 9.38
16赣高速MTN003 101660049 未公布 48745000 9.38
13粤城建MTN1 1382243 未公布 40000000 7.69
13粤城建MTN1 1382243 未公布 40000000 7.69
13粤城建MTN1 1382243 未公布 40000000 7.69
14渝涪陵MTN001 101473006 未公布 31113000 5.98
14渝涪陵MTN001 101473006 未公布 31113000 5.98
14渝涪陵MTN001 101473006 未公布 31113000 5.98
17贴债19 020175 未公布 29778000 5.73
17贴债19 020175 未公布 29778000 5.73
17贴债19 020175 未公布 29778000 5.73