嘉实如意宝定期债券C(000115)债券明细

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截至日期:    公告日期:    来源:
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
18首钢MTN001 101800542 未公布 56501500 5.45
18首钢MTN001 101800542 未公布 56501500 5.45
16宁安01 136607 未公布 49990000 4.82
16宁安01 136607 未公布 49990000 4.82
G16京汽1 127429 未公布 49765000 4.80
G16京汽1 127429 未公布 49765000 4.80
18华润置地MTN001 101800171 未公布 41316000 3.98
18华润置地MTN001 101800171 未公布 41316000 3.98
14西南02 122404 未公布 41059025 3.96
14西南02 122404 未公布 41059025 3.96