嘉实丰益纯债定期债券(000116)债券明细

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截至日期:    公告日期:    来源:
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16信投G2 136606 未公布 69986000 6.22
16信投G2 136606 未公布 69986000 6.22
14长证债 112232 未公布 60420000 5.37
14长证债 112232 未公布 60420000 5.37
18川交投MTN001 101800088 未公布 51800000 4.60
18川交投MTN001 101800088 未公布 51800000 4.60
15城建01 122402 未公布 50860000 4.52
15城建01 122402 未公布 50860000 4.52
17大众汽车债 1722013 未公布 50810000 4.51
17大众汽车债 1722013 未公布 50810000 4.51