嘉实丰益信用定期债券A(000177)债券明细

18-09-30(第三季报)  18-06-30(中报)  18-06-30(第二季报)  18-03-31(第一季报)  17-12-31(年报)  17-12-31(第四季报)  17-09-30(第三季报)  17-06-30(中报)  17-06-30(第二季报)  17-03-31(第一季报)  16-12-31(年报)  16-12-31(第四季报)  16-09-30(第三季报)  16-06-30(中报)  16-06-30(第二季报)  16-03-31(第一季报)  15-12-31(年报)  15-12-31(第四季报)  15-09-30(第三季报)  15-06-30(中报)  15-06-30(第二季报)  15-03-31(第一季报)  14-12-31(年报)  14-12-31(第四季报)  14-09-30(第三季报)  14-06-30(中报)  14-06-30(第二季报)  14-03-31(第一季报)  13-12-31(年报)  13-12-31(第四季报) 

截至日期:    公告日期:    来源:
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14济西城投MTN001 101460041 未公布 10238000 9.03
18京能源MTN001 101800662 未公布 10171000 8.97
17川发01 143360 未公布 10169000 8.97
18豫高管MTN003 101800563 未公布 10169000 8.97
17河钢集MTN009 101754065 未公布 10143000 8.95