建信双债增强A(000207)债券明细

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截至日期:    公告日期:    来源:
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1804 108603 未公布 4002400 7.54
国开1804 108603 未公布 4002400 7.54
16中油05 136318 未公布 3979600 7.49
16中油05 136318 未公布 3979600 7.49
平银转债 127010 未公布 2382200 4.49
平银转债 127010 未公布 2382200 4.49
16国债19 019547 未公布 2170509 4.09
16国债19 019547 未公布 2170509 4.09
16电投03 136513 未公布 2052000 3.86
16电投03 136513 未公布 2052000 3.86
众信转债 128022 未公布 802324 1.51
众信转债 128022 未公布 802324 1.51
18中化EB 132014 未公布 499500 0.94
18中化EB 132014 未公布 499500 0.94
赣锋转债 128028 未公布 448153 0.84
赣锋转债 128028 未公布 448153 0.84
张行转债 128048 未公布 402893 0.76
张行转债 128048 未公布 402893 0.76
18中油EB 132015 未公布 391560 0.74
18中油EB 132015 未公布 391560 0.74
济川转债 110038 未公布 342986 0.65
济川转债 110038 未公布 342986 0.65
国祯转债 123002 未公布 143101 0.27
国祯转债 123002 未公布 143101 0.27
科森转债 113521 未公布 40360 0.08
科森转债 113521 未公布 40360 0.08
永东转债 128014 未公布 6653 0.01
永东转债 128014 未公布 6653 0.01
艾华转债 113504 未公布 5244 0.01
艾华转债 113504 未公布 5244 0.01