嘉实合润双债两年期定期债券(000269)债券明细

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债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14豫高管MTN001 101456074 未公布 30387000 8.72
14豫高管MTN001 101456074 未公布 30387000 8.72
14豫机场MTN001 101459033 未公布 30384000 8.72
14豫机场MTN001 101459033 未公布 30384000 8.72
16中金集MTN001 101654061 未公布 30189000 8.67
16中金集MTN001 101654061 未公布 30189000 8.67
16厦港务MTN002 101654058 未公布 30183000 8.67
16厦港务MTN002 101654058 未公布 30183000 8.67
18陕交建SCP005 011802458 未公布 30156000 8.66
18陕交建SCP005 011802458 未公布 30156000 8.66