大摩优质信价纯债C(000420)债券明细

19-06-30(中报)  19-06-30(第二季报)  19-03-31(第一季报)  18-12-31(年报)  18-12-31(第四季报)  18-09-30(第三季报)  18-06-30(中报)  18-06-30(第二季报)  18-03-31(第一季报)  17-12-31(年报)  17-12-31(第四季报)  17-09-30(第三季报)  17-06-30(中报)  17-06-30(第二季报)  17-03-31(第一季报)  16-12-31(年报)  16-12-31(第四季报)  16-09-30(第三季报)  16-06-30(中报)  16-06-30(第二季报)  16-03-31(第一季报)  15-12-31(年报)  15-12-31(第四季报)  15-09-30(第三季报)  15-06-30(中报)  15-06-30(第二季报)  15-03-31(第一季报) 

截至日期:    公告日期:    来源:
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16江东控股MTN001 101662028 未公布 101450000 3.88
16江东控股MTN001 101662028 未公布 101450000 3.88
16能建01 136562 未公布 80000000 3.06
16能建01 136562 未公布 80000000 3.06
15世茂01 122464 未公布 74097170 2.83
15世茂01 122464 未公布 74097170 2.83
17乐山国资MTN001 101755021 未公布 72702000 2.78
17乐山国资MTN001 101755021 未公布 72702000 2.78
19冀东水泥SCP001 011900401 未公布 70091000 2.68
19冀东水泥SCP001 011900401 未公布 70091000 2.68