融通月月添利定期开放债券A(000437)债券明细

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截至日期:    公告日期:    来源:
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
19国开10 190210 未公布 40128000 7.10
19国开10 190210 未公布 40128000 7.10
18兴展投资MTN001 101800780 未公布 30768000 5.44
18兴展投资MTN001 101800780 未公布 30768000 5.44
18冀中能源MTN004 101801319 未公布 30750000 5.44
18冀中能源MTN004 101801319 未公布 30750000 5.44
17苏沙钢MTN005 101764036 未公布 30693000 5.43
17苏沙钢MTN005 101764036 未公布 30693000 5.43
19国开03 190203 未公布 29808000 5.27
19国开03 190203 未公布 29808000 5.27
启程03优 159302 未公布 15000000 2.65
18首开2A 139286 未公布 10000000 1.77
18首开2A 139286 未公布 10000000 1.77