南方现金通货币C(000495)债券明细

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截至日期:    公告日期:    来源:
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
链融09A1 139479 未公布 100000000 0.10
链融09A1 139479 未公布 100000000 0.10
万科26A1 139248 未公布 80000000 0.08
万科26A1 139248 未公布 80000000 0.08
万科22A1 139059 未公布 8000000 0.01
万科22A1 139059 未公布 8000000 0.01
万科23A1 139071 未公布 2000000 0.00
万科23A1 139071 未公布 2000000 0.00
19国开01 190201 未公布 0 0.00
19中石油SCP001 011900025 未公布 0 0.00
农发1901 018081 未公布 0 0.00
19华夏银行CD188 111918188 未公布 0 0.00
19浦发银行CD174 111909174 未公布 0 0.00
19民生银行CD224 111915224 未公布 0 0.00
19平安银行CD091 111911091 未公布 0 0.00
19民生银行CD235 111915235 未公布 0 0.00
18农发10 180410 未公布 0 0.00
18农发10 180410 未公布 0 0.00
19国开01 190201 未公布 0 0.00
19中石油SCP001 011900025 未公布 0 0.00
农发1901 018081 未公布 0 0.00
19华夏银行CD188 111918188 未公布 0 0.00
19浦发银行CD174 111909174 未公布 0 0.00
19民生银行CD224 111915224 未公布 0 0.00
19平安银行CD091 111911091 未公布 0 0.00
19民生银行CD235 111915235 未公布 0 0.00
19农业银行CD076 111903076 未公布 0 0.00
19农业银行CD076 111903076 未公布 0 0.00