天弘新价值灵活配置混合(001484)债券明细

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截至日期:    公告日期:    来源:
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1704 108602 未公布 15151500 5.13
国开1704 108602 未公布 15151500 5.13
18远洋集团MTN002 101800120 未公布 10393000 3.52
18远洋集团MTN002 101800120 未公布 10393000 3.52
18深能01 112713 未公布 10267000 3.48
18深能01 112713 未公布 10267000 3.48
18豫高02 143560 未公布 10231000 3.46
18豫高02 143560 未公布 10231000 3.46
18广发01 112690 未公布 10186000 3.45
18广发01 112690 未公布 10186000 3.45