平安鑫享混合A(001609)债券明细

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截至日期:    公告日期:    来源:
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
18远洋集团MTN002 101800120 未公布 20786000 6.52
18远洋集团MTN002 101800120 未公布 20786000 6.52
19赣州城投MTN001 101900261 未公布 20084000 6.30
19赣州城投MTN001 101900261 未公布 20084000 6.30
19厦门航空SCP004 011901083 未公布 20024000 6.28
19厦门航空SCP004 011901083 未公布 20024000 6.28
19西江SCP002 011900402 未公布 20022000 6.28
19西江SCP002 011900402 未公布 20022000 6.28
16甘电投MTN001 101672001 未公布 20004000 6.27
16甘电投MTN001 101672001 未公布 20004000 6.27