嘉实新思路混合(001755)债券明细

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截至日期:    公告日期:    来源:
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国证债 143036 未公布 10067000 9.68
19北京银行CD013 111912013 未公布 9707000 9.33
19浦发银行CD018 111909018 未公布 9705000 9.33
18招路01 112734 未公布 5091500 4.89
17万科01 112546 未公布 4579650 4.40