嘉实策略优选混合(001756)债券明细

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截至日期:    公告日期:    来源:
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开12 170212 未公布 41380000 9.07
17国开12 170212 未公布 41380000 9.07
16闽投01 127362 未公布 29877000 6.55
16闽投01 127362 未公布 29877000 6.55
18中海地产MTN001 101800100 未公布 20726000 4.54
18中海地产MTN001 101800100 未公布 20726000 4.54
18华润置地MTN001 101800171 未公布 20658000 4.53
18华润置地MTN001 101800171 未公布 20658000 4.53
17鞍钢集MTN001 101753019 未公布 20596000 4.51
17鞍钢集MTN001 101753019 未公布 20596000 4.51
宁行转债 128024 未公布 5356000 1.17
宁行转债 128024 未公布 5356000 1.17
机电转债 128045 未公布 811346 0.18
机电转债 128045 未公布 811346 0.18
光电转债 128047 未公布 373453 0.08
光电转债 128047 未公布 373453 0.08
海尔转债 110049 未公布 188902 0.04
海尔转债 110049 未公布 188902 0.04