华夏回报二号(002021)债券明细

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截至日期:    公告日期:    来源:
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
18国开09 180209 未公布 400120000 7.23
18国开09 180209 未公布 400120000 7.23
18国开08 180208 未公布 244224000 4.41
18国开08 180208 未公布 244224000 4.41
18国开02 180202 未公布 232576000 4.20
18国开02 180202 未公布 232576000 4.20
18农发10 180410 未公布 150105000 2.71
18农发10 180410 未公布 150105000 2.71
16国开06 160206 未公布 149730000 2.71
16国开06 160206 未公布 149730000 2.71
伟明转债 113523 未公布 918694 0.02
伟明转债 113523 未公布 918694 0.02
玲珑转债 113019 未公布 163815 0.00
玲珑转债 113019 未公布 163815 0.00
海尔转债 110049 未公布 64973 0.00
海尔转债 110049 未公布 64973 0.00