国投瑞银新收益混合C(002040)债券明细

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债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17鲁高速MTN001 101772007 未公布 10037000 2.73
17鲁高速MTN001 101772007 未公布 10037000 2.73
17国电集MTN001 101756014 未公布 10036000 2.73
17国电集MTN001 101756014 未公布 10036000 2.73
18福州城投SCP002 011800843 未公布 10027000 2.73
18福州城投SCP002 011800843 未公布 10027000 2.73
18九州通CP001 041800062 未公布 10024000 2.72
18九州通CP001 041800062 未公布 10024000 2.72
17农发11 170411 未公布 10009000 2.72
17农发11 170411 未公布 10009000 2.72