光大保德信睿鑫灵活配置混合C(002075)债券明细

19-06-30(中报)  19-06-30(第二季报)  19-03-31(第一季报)  18-12-31(年报)  18-12-31(第四季报)  18-09-30(第三季报)  18-06-30(中报)  18-06-30(第二季报)  18-03-31(第一季报)  17-12-31(年报)  17-12-31(第四季报)  17-09-30(第三季报)  17-06-30(中报)  17-06-30(第二季报)  17-03-31(第一季报)  16-12-31(年报)  16-12-31(第四季报)  16-09-30(第三季报)  16-06-30(中报)  16-06-30(第二季报)  16-03-31(第一季报) 

截至日期:    公告日期:    来源:
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
18国开12 180212 未公布 20224000 23.26
18国开12 180212 未公布 20224000 23.26
18国开10 180210 未公布 5079000 5.84
18国开10 180210 未公布 5079000 5.84
国开1704 108602 未公布 5050500 5.81
国开1704 108602 未公布 5050500 5.81
国开1801 018007 未公布 5043500 5.80
国开1801 018007 未公布 5043500 5.80
国开1804 108603 未公布 5003000 5.76
国开1804 108603 未公布 5003000 5.76