大成景安短融债券E(002086)债券明细

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截至日期:    公告日期:    来源:
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
18国都G1 143452 未公布 100560000 3.75
18国都G1 143452 未公布 100560000 3.75
18中铝集SCP015 011802200 未公布 100550000 3.75
18中铝集SCP015 011802200 未公布 100550000 3.75
18汇金CP007 041800403 未公布 100520000 3.75
18汇金CP007 041800403 未公布 100520000 3.75
19兰州城投SCP002 011900336 未公布 100400000 3.74
19兰州城投SCP002 011900336 未公布 100400000 3.74
19赣水投SCP001 011900023 未公布 100340000 3.74
19赣水投SCP001 011900023 未公布 100340000 3.74