嘉实新优选灵活配置混合(002149)债券明细

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截至日期:    公告日期:    来源:
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
18兴业银行CD513 111810513 未公布 19506000 8.35
18兴业银行CD513 111810513 未公布 19506000 8.35
19附息国债01 190001 未公布 13988800 5.99
19附息国债01 190001 未公布 13988800 5.99
17光证G1 143154 未公布 10131000 4.33
17光证G1 143154 未公布 10131000 4.33
15华东债 112247 未公布 10096000 4.32
15华东债 112247 未公布 10096000 4.32
19兴业银行CD068 111910068 未公布 9708000 4.15
19兴业银行CD068 111910068 未公布 9708000 4.15