嘉实新财富混合(002211)债券明细

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截至日期:    公告日期:    来源:
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
19浦发银行CD047 111909047 未公布 9706000 17.74
19浦发银行CD047 111909047 未公布 9706000 17.74
国开1801 018007 未公布 7060900 12.91
国开1801 018007 未公布 7060900 12.91
18招路01 112734 未公布 5091500 9.31
18招路01 112734 未公布 5091500 9.31
17万科01 112546 未公布 4172570 7.63
17万科01 112546 未公布 4172570 7.63
16光控04 136856 未公布 3987600 7.29
16光控04 136856 未公布 3987600 7.29