嘉实新起航混合(002212)债券明细

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截至日期:    公告日期:    来源:
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
19国债01 019611 未公布 16536760 6.78
19国债01 019611 未公布 16536760 6.78
17广发01 112520 未公布 15160500 6.22
17广发01 112520 未公布 15160500 6.22
17日照港MTN001 101766002 未公布 15144000 6.21
17日照港MTN001 101766002 未公布 15144000 6.21
15华东债 112247 未公布 10096000 4.14
15华东债 112247 未公布 10096000 4.14
19兴业银行CD068 111910068 未公布 9708000 3.98
19兴业银行CD068 111910068 未公布 9708000 3.98