华夏新趋势灵活配置混合A(002231)债券明细

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截至日期:    公告日期:    来源:
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
农发1801 108901 未公布 10510500 4.84
农发1801 108901 未公布 10510500 4.84
19招商银行CD038 111907038 未公布 9703000 4.46
19江苏银行CD053 111914053 未公布 9703000 4.46
19江苏银行CD053 111914053 未公布 9703000 4.46
19招商银行CD038 111907038 未公布 9703000 4.46
19浦发银行CD106 111909106 未公布 9700000 4.46
19浦发银行CD106 111909106 未公布 9700000 4.46
19招商银行CD079 111907079 未公布 9698000 4.46
19招商银行CD079 111907079 未公布 9698000 4.46