中银宏利灵活配置混合A(002434)债券明细

19-06-30(中报)  19-06-30(第二季报)  19-03-31(第一季报)  18-12-31(年报)  18-12-31(第四季报)  18-09-30(第三季报)  18-06-30(中报)  18-06-30(第二季报)  18-03-31(第一季报)  17-12-31(年报)  17-12-31(第四季报)  17-09-30(第三季报)  17-06-30(中报)  17-06-30(第二季报)  17-03-31(第一季报)  16-12-31(年报)  16-12-31(第四季报) 

截至日期:    公告日期:    来源:
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17科工01 143346 未公布 30969000 6.26
17科工01 143346 未公布 30969000 6.26
18国电02 143662 未公布 30693000 6.20
18国电02 143662 未公布 30693000 6.20
18兵器01 143570 未公布 30642000 6.19
18兵器01 143570 未公布 30642000 6.19
17国电资 143084 未公布 30600000 6.19
17国电资 143084 未公布 30600000 6.19
17银河G1 143158 未公布 30378000 6.14
17银河G1 143158 未公布 30378000 6.14
台华转债 113525 未公布 2109294 0.43
台华转债 113525 未公布 2109294 0.43