嘉实稳瑞纯债债券(002548)债券明细

19-06-30(中报)  19-06-30(第二季报)  19-03-31(第一季报)  18-12-31(年报)  18-12-31(第四季报)  18-09-30(第三季报)  18-06-30(中报)  18-06-30(第二季报)  18-03-31(第一季报)  17-12-31(年报)  17-12-31(第四季报)  17-09-30(第三季报)  17-06-30(中报)  17-06-30(第二季报)  17-03-31(第一季报)  16-12-31(年报)  16-12-31(第四季报)  16-09-30(第三季报)  16-06-30(中报)  16-06-30(第二季报) 

截至日期:    公告日期:    来源:
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国君G3 143337 未公布 50885000 3.42
17国君G3 143337 未公布 50885000 3.42
15齐鲁债 122450 未公布 50645000 3.41
15齐鲁债 122450 未公布 50645000 3.41
19国开01 190201 未公布 49980000 3.36
19国开01 190201 未公布 49980000 3.36
16天津轨交MTN001 101651042 未公布 49670000 3.34
16天津轨交MTN001 101651042 未公布 49670000 3.34
18兴业租赁债01 1822018 未公布 41000000 2.76
18兴业租赁债01 1822018 未公布 41000000 2.76