嘉实稳祥纯债债券A(002549)债券明细

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截至日期:    公告日期:    来源:
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
18南京铁建CP001 041800397 未公布 60420000 5.46
18南京铁建CP001 041800397 未公布 60420000 5.46
19中核MTN003 101900642 未公布 50445000 4.56
19中核MTN003 101900642 未公布 50445000 4.56
18厦路桥SCP005 011801926 未公布 50280000 4.54
18厦路桥SCP005 011801926 未公布 50280000 4.54
18华能新能SCP002 011802080 未公布 50260000 4.54
18川高速SCP001 011801752 未公布 50260000 4.54
18华能新能SCP002 011802080 未公布 50260000 4.54
18川高速SCP001 011801752 未公布 50260000 4.54