国投瑞银和安债券A(002677)债券明细

18-06-30(中报)  18-06-30(第二季报)  18-03-31(第一季报)  17-12-31(年报)  17-12-31(第四季报)  17-09-30(第三季报)  17-06-30(中报)  17-06-30(第二季报)  17-03-31(第一季报)  16-12-31(年报)  16-12-31(第四季报)  16-09-30(第三季报)  16-06-30(中报)  16-06-30(第二季报) 

截至日期:    公告日期:    来源:
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
21国债⑺ 010107 未公布 3066000 27.77
21国债⑺ 010107 未公布 3066000 27.77
16国债19 019547 未公布 1894608 17.16
16国债19 019547 未公布 1894608 17.16
03国债⑶ 010303 未公布 1348576 12.22
03国债⑶ 010303 未公布 1348576 12.22
16国债08 019536 未公布 1009250 9.14
16国债08 019536 未公布 1009250 9.14
16中油02 136165 未公布 917881 8.31
16中油02 136165 未公布 917881 8.31
17山高EB 132008 未公布 565800 5.13
17山高EB 132008 未公布 565800 5.13