嘉实稳盛债券(002749)债券明细

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截至日期:    公告日期:    来源:
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16中建材MTN002 101654065 未公布 20148000 9.60
19农发02 190402 未公布 19966000 9.51
19徽商银行01 1920013 未公布 19938000 9.50
03国债⑶ 010303 未公布 10927166 5.21
17滁州城投MTN001 101760008 未公布 10337000 4.92
海尔转债 110049 未公布 3246234 1.55
福能转债 110048 未公布 2747745 1.31
宁行转债 128024 未公布 2171055 1.03
光大转债 113011 未公布 2097540 1.00
海澜转债 110045 未公布 1496214 0.71
大族转债 128035 未公布 1229984 0.59
无锡转债 110043 未公布 973782 0.46
光电转债 128047 未公布 488957 0.23
17巨化EB 132012 未公布 36704 0.02
16凤凰EB 132007 未公布 8901 0.00