平安大华鼎信定开债(002988)债券明细

18-03-23(年报)  18-12-31(年报)  18-03-23(中报)  18-03-23(第一季报)  17-12-31(年报)  17-12-31(第四季报)  17-09-30(第三季报)  17-06-30(中报)  17-06-30(第二季报)  17-03-31(第一季报)  16-12-31(年报)  16-12-31(第四季报)  16-09-30(第三季报) 

截至日期:    公告日期:    来源:
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14中铝业MTN001 101468005 未公布 40600000 7.72
14中铝业MTN001 101468005 未公布 40600000 7.72
14中铝业MTN001 101468005 未公布 40600000 7.72
17河钢集MTN007 101782001 未公布 40284000 7.66
17河钢集MTN007 101782001 未公布 40284000 7.66
17河钢集MTN007 101782001 未公布 40284000 7.66
17荣盛SCP004 011753065 未公布 40148000 7.63
17荣盛SCP004 011753065 未公布 40148000 7.63
17荣盛SCP004 011753065 未公布 40148000 7.63
17鲁钢铁SCP005 011772032 未公布 40128000 7.63
17鲁钢铁SCP005 011772032 未公布 40128000 7.63
17鲁钢铁SCP005 011772032 未公布 40128000 7.63
18晋煤SCP001 011800037 未公布 40120000 7.63
18晋煤SCP001 011800037 未公布 40120000 7.63
18晋煤SCP001 011800037 未公布 40120000 7.63