嘉实稳鑫纯债债券(002991)债券明细

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截至日期:    公告日期:    来源:
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
18桂铁投SCP002 011802071 未公布 60360000 3.90
18桂铁投SCP002 011802071 未公布 60360000 3.90
15金街02 112274 未公布 59946000 3.87
15金街02 112274 未公布 59946000 3.87
17进出10 170310 未公布 50585000 3.27
17进出10 170310 未公布 50585000 3.27
16南宁城投MTN001 101660031 未公布 40040000 2.58
16南宁城投MTN001 101660031 未公布 40040000 2.58
16国开15 160215 未公布 40016000 2.58
16国开15 160215 未公布 40016000 2.58